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        雖遲但到!A股放量反彈,“旗手”再顯本色,券商ETF(512000)放量大漲逾3%!地產七連跌后終回暖

        雖遲但到!A股放量反彈,“旗手”再顯本色,券商ETF(512000)放量大漲逾3%!地產七連跌后終回暖
        (圖片來源網絡,侵刪)

          匯金、央行雙雙出手,A股終于回暖!

          周二(10月24日),連陰多日的A股市場終于反彈,滬指放量收漲0.78%報2962.244點,終結四連跌!兩市呈普漲格局,超4600股收紅。

          “牛市旗手”漲勢如虹,券商ETF(512000)場內價格大漲3.19%!金融科技板塊同步上攻,金融科技ETF(159851)場內價格漲2.5%。

          消息面,多重利好共振。

          中美重磅消息!據財政部網站,24日中美經濟工作組以方式舉行第一次會議。

          央行又放大招!早盤央行公告稱,24日以利率招標方式開展了5930億元7天期逆回購操作。數據顯示,當日710億元逆回購到期,因此單日凈投放5220億元。

          匯金月內再出手!23日晚間,中央匯金公告稱,當日已買入交易型開放式指數基金(ETF),并將在未來繼續增持。

          【ETF全知道熱點收評】下面重點聊聊A股核心寬基及券商、地產兩個主題板塊的交易和基本面情況。

          一、業績向好,長春高新飆漲逾7%!核心資產多數回暖,中證100ETF基金(562000)成功收紅

          從A股各行業核心資產表現來看,今日醫藥、電子、非銀金融等多板塊龍頭股反彈顯著,長春高新漲超7%,北方華創漲6.35%,東方財富漲逾3%。下跌方面,科大訊飛午后跌停,中興通訊、中國巨石跌逾6%。

          匯聚A股百大行業核心龍頭的中證100ETF基金(562000)全天在水面附近震蕩,收盤場內價格漲0.36%,終結此前四連跌,全天成交5289萬元,較昨日放量。

          長春高新大漲,消息面,該公司23日晚披露2023年三季度報告,公司前三季度實現凈利潤36.12億元,同比增長4.27%。相比一季報和半年報-24.71%及1.91%的同比增速,公司經營狀況逐季環比改善。

          科大訊飛午后跌停,或受學習機不當內容影響。據報道,有用戶反饋,在自家孩子的科大訊飛學習機中《藺相如》一文里,發現了違背主流價值觀的內容。報道稱科大訊飛方已在第一時間做出響應處理。值得關注的是,就在今天,科大訊飛官宣訊飛星火3.0正式發布,并稱醫療領域超越ChatGPT。

          近期A股整體震蕩調整,市場風險偏好有所降低,對于風險消息更為敏感,個股黑天鵝出沒較為頻繁。在這樣的市場環境下,寬基指數ETF受到越來越多投資者的青睞。

          一方面,寬基指數ETF持倉涉及的行業較多且分散,在調整行情下具備較強的抗跌性;另一方面,在行情初期階段,強勢行業或主題尚不明確,主動投資的發揮空間有限,而寬基指數ETF由于倉位始終較高,具有一定的先發優勢。

          在寬基指數ETF選擇上,中證100ETF基金(562000)值得重點關注。公開資料顯示,中證100ETF基金(562000)跟蹤中證100指數,匯聚100只各行業核心龍頭股,核心資產屬性極強;成份股兼顧藍籌價值與新興成長,行業配置均衡。

          根據2023年中報數據,中證100指數ROE(TTM)為14.05%,相對較高,顯示出核心資產比較高的盈利水平。同期上證50、滬深300和MSCI?A50的ROE(TTM)分別為13.34%、13.65%、12.89%。

          根據滬深交易所數據統計,截至2023年10月23日,中證100ETF基金(562000)近一年日均成交額4869萬元,在同期跟蹤中證100指數的9只ETF中流動性最佳。

          二、券商再擔“反彈先鋒”,券商ETF(512000)放量飆漲逾3%,首家券商三季度業績出爐,增長可期

          “牛市旗手”今日全天強勢,板塊代表ETF——券商ETF(512000)高開高走,午后進一步上揚,場內價格收漲3.19%,一舉收復5日、10日、20日等5根均線,全天成交額放量至7.42億元。

          板塊個股集體走強,48只券商股漲逾2%,錦龍股份、太平洋雙雙漲停,首創證券、華創云信、天風證券等漲幅居前。

          消息面上,繼10月11日增持四大行后,昨日(10月23日)匯金公司再度出手,買入ETF并表示將在未來繼續增持。歷史上匯金公司有兩輪公開購買ETF,分別為2013年6月20日和2015年7月5日,且兩次均處于A股市場調整幅度較大且跌速較快的階段。

          復盤兩次匯金增持ETF后市場表現,可知雖然在超短期內(1-3個交易日)市場可能仍有一定波動,但是隨后均出現較明顯的止跌企穩走勢。以上證指數為例,此前兩次增持后指數在3個月內均出現超過20%的最大階段漲幅,表明匯金公司增持ETF結合其他政策合力,對于支持市場流動性以及穩定投資者預期起到較好收效。

          市場震蕩筑底之際,券商業務與資本市場狀況密切相關,將直接受益于市場企穩回暖周期,并有望擔綱反彈“先鋒”。

          此外,三季報披露在即,明日(10.25)起上市券商三季度業績將陸續發布。值得注意的是,非上市券商萬聯證券近日公告前三季度業績,或對前瞻上市券商業績表現有一定參考意義。

          數據顯示,前三季度萬聯證券實現營收12.13億元,同比增長39%;凈利潤3.71億元,同比高增105%,表現優秀。此前還有中泰證券和財通證券發布了1~8月經營數據,歸母凈利潤分別實現87.22%、53.47%大幅增長。

          機構普遍認為,在自營業務大幅增長的前提下,今年前三季度券商行業整體業績有望增長。浙商證券預計前三季度上市券商凈利潤同比增長13%,其中資管、投資業務有望成為三季度業績支撐。

          綜合板塊各維度,有分析人士提示,券商板塊當前估值(PB1.3X,上市以來9.51%分位點)并未充分反映后續政策利好及潛在的盈利改善空間,隨著經濟復蘇市場回暖有望迎來估值催化和業績提振的戴維斯雙擊,當下具備較強的配置價值。

          值得注意的是,已有資金借道ETF提前潛伏,上交所數據顯示,券商ETF(512000)最新單日獲資金凈流入1.27億元,近4日資金連續增倉3.09億元;拉長時間看,券商ETF(512000)近20日累計吸金6.53億元。

          看好券商板塊后市行情的投資者可以重點關注券商ETF(512000)。公開資料顯示,券商ETF(512000)跟蹤中證全指證券公司指數,一鍵囊括50只上市券商股,其中近6成倉位集中于十大龍頭券商,“大資管”+“大投行”龍頭齊聚;另外4成倉位兼中小券商的業績高彈性,吸收了中小券商階段性高爆發特點,是集中布局頭部券商、同時兼顧中小券商的高效率投資工具。

          三、厚積薄發!地產ETF(1507)收漲1.24%,終止七連跌!多重利好疊加,板塊開始企穩反彈?

          七連跌后,地產板塊終迎回暖。截至收盤,龍頭房企全線飄紅,大悅城上漲3.26%,招商蛇口、金地集團、濱江集團、陸家嘴等漲超2.5%。代表A股龍頭房企行情的中證800地產指數全天高開高走,收盤上漲1.65%。

          熱門ETF方面,地產ETF(1507)早盤震蕩走高,場內價格收漲1.24%,終結七連跌。全天換手率超12%,成交額3874萬元,交投活躍。

          綜合市場消息來看,地產板塊今日反彈行情除受匯金增持ETF等外部消息***外,更多地受行業風險逐步釋放、樓市銷售好轉、房企拿地積極、板塊估值等自身因素催化:

          1、金融化債開啟

          自財政部啟動新一輪隱性債務風險化解試點后,10月份開始地方密集發行特殊再融資債券,以償還存量債務,實現隱性債務展期降息,緩釋風險。根據中國債券信息網數據,截至10月23日晚,至少22個省份在10月份將合計發行特殊債約9563億元。

          2、樓市銷售止跌回溫

          消息上,國家統計局發布的數據顯示,9月商品房銷售額及銷售面積保持低位改善,商品房銷售額及銷售面累計同別為-4.6%、-7.5%;9月單月同別為-13.6%、-10.1%。9月行業基本面延續8月單月同比跌幅收窄的修復特征,近期政策發力,銷售出現止跌回溫或成行業基本面轉暖的主因。

          3、頭部房企積極拿地

          10月24日,上海今年第三批次第二輪土拍正式開拍,在上午進行的松江區洞涇鎮SJS30003單元01-13號地塊競價活動中,保利發展旗下上海保利建錦城市發展有限公司以14.88億元競得該地塊,成交樓板價24638元/平方米,溢價率約7.12%。表明核心城市的房地產發展仍值得關注。

          4、板塊估值歷史新低

          從估值來看,截至10月23日,中證800地產指數最新PB估值為0.68倍,歷史新低!疊加政策持續寬松、行業基本面扭轉等預期,板塊后續估值修復空間或較大!

          資料顯示,地產ETF(1507)跟蹤中證800地產指數,匯集市場16只頭部優質房企,在投資方向上具有明顯的頭部集中度優勢,前十大成份股權重超8成!同時,指數成份股國企央企含量高,享受“估”概念加持。地產ETF(1507)也是目前市場上唯一跟蹤中證800地產指數的行業ETF,具備稀缺性與辨識度。

          本文圖片來源于Wind、華寶基金,數據來源于滬深交易所,截至2023.10.24。風險提示:金融科技ETF被動跟蹤中證金融科技主題指數,該指數基日為2014.6.30,發布日期為2017.6.22;中證100ETF基金標的指數為中證100指數,該指數基日為2005.12.30,發布日期為2006.5.29;券商ETF被動跟蹤中證全指證券公司指數,該指數基日為2007.6.29,發布于2013.7.15;地產ETF被動跟蹤中證800地產指數,該指數基日為2004.12.31,發布日期為2012.12.21。指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整,其回測歷史業績不預示指數未來表現。文中提及個股僅為指數成份股客觀展示列舉,不作為任何個股推薦,不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,選擇與自身風險承受能力相適應的產品?;疬^往業績并不預示其未來表現!根據基金管理人的評估,中證100ETF基金、券商ETF、金融科技ETF、地產ETF風險等級均為R3-中風險,醫療ETF聯接基金風險等級為R4-中高風險。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價,投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見,各銷售機構關于適當性的意見不必然一致,且基金銷售機構所出具的基金產品風險等級評價結果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結果?;鸷贤嘘P于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況,結合自身投資目的、期限、投資經驗及風險承受能力謹慎選擇基金產品并自行承擔風險。中國***對本基金的注冊,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質性判斷或保證?;鹜顿Y需謹慎。

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